市场分析

每日评论 – 强劲美国数据提振美元需求

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• 欧洲央行宣布降息，为12月行动做好铺垫
• 美国零售销售意外上行，欧元受挫
• 今日密切关注美联储言论，尤其是博斯蒂克讲话
• 中国进一步宣布措施，金价突破$2,700

欧洲央行宣布降息，为12月行动做准备

昨日欧元再次走软，欧元兑美元跌破关键性200日移动平均线（SMA），欧元兑英镑完全抹除近期英国消费者物价指数（CPI）所带来的涨幅。欧洲央行宣布降息25个基点，欧洲央行行长拉加德（Lagarde）维持其近期言论。

9月采购经理人指数（PMI）数据疲软在昨日决策中发挥关键作用，这意味着下周公布的10月PMI数据可能比下份通胀报告更为重要。市场已完全消化12月再次降息25个基点的预期，一些投资机构在谈论加快实施宽松政策，这可能对欧元形成强劲阻力。

美国零售销售数据大幅影响市场

美国零售销售数据是昨日交易的关键数据。继强劲的就业报告和高于预期的通胀数据后，9月零售销售数据再次带来上行惊喜，证实美国经济的潜在实力。尽管市场仍相信美联储将降息25个基点，但最新公布的数据使有关11月7日美联储会议讨论变得更复杂。

同时，美联储鹰派可能并不支持再次降息，尤其是一旦美国总统大选结果无法在11月7日前最终确定。今日美联储成员卡什卡利（Kashkari）、沃勒（Waller）和博斯蒂克（Bostic）将发表讲话，上周亚特兰大联储主席博斯蒂克曾谈及暂停加息的可能性。

中东冲突能否结束？

除PMI初值调查外，下周美国经济日历平平，这意味着美联储讲话、第三季度财报、尤其是大选前的言论仍将是市场关注焦点。现任美国政府正试图通过再次推动中东停火来增加贺锦丽（Harris）在11月5日的获胜机会。

而最新事态发展可能促进这一结果。以色列庆祝哈马斯领导人被暗杀一事，以色列总理内塔尼亚胡（Netanyahu）表示，“这一行动是结束加沙战争的开始”。尽管美元再次强劲交易，但金价仍突破$2,700水平，再创新高。

中国宣布进一步支持措施

中国官员举办多次新闻发布会后，中国人民银行行长终于表态，介绍下一步可能采取的措施，以提振市场流动性，促进中国经济转型为消费大国。虽然市场对近期公告仍持质疑态度，但今日一系列乐观数据尤其是强劲零售销售数据公布后，市场情绪似乎有所改善。

英镑因零售销售走强而反弹

9月消费者支出表现良好，今日早间发布的英国零售销售报告也带来上行惊喜。英镑兑美元和欧元再次上涨，迅速消除周三疲软通胀报告的影响。市场仍相信11月将宣布降息25个基点，但今日零售销售数据等强劲数据，可能影响采取更激进宽松政策的步伐。